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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA level 3 Equity 김용석 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-12 |
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안녕하세요. CFA level 3 Equity 커리큘럼북 End of chapter문제에 대해 질문드립니다. Reading 29. EOC 문제 15번 문제입니다. **관련 지문) Chen and Garcia then turn their attention to portfolio management approaches. Chen prefers an approach that emphasizes security specific factors, does not engage in factor timing, and builds a diversified portfolio. **문제 15번) Chen's preferred portfolio management approach would be best described as: A. Top down B. Systematic C. Discretionary **첨부파일은 문제와 관련된 슈웨이저 내 요약 표 입니다. (작성 후 확인해보니 파일이 열리지 않는 것 같습니다. 슈웨이저 Book 4-65page-figure 29.1 입니다.) Diversified / not engage in factor timing은 discretionary가 아닌 systematic에 관련된 내용 아닌가요? ** 문제 해설) Chen prefers an approach that emphasizes security specific factors,engages in factor timing, and runs a concentrated portfolio. 문제 해설에선 이와같이 지문의 문장과 반대로 서술하고 이는 discretionary에 해당한다고 설명하고 있습니다. 배운 내용과, 문제 지문과, 해설이 매치가 되지 않는데 설명 부탁드리겠습니다. |
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| 첨부파일1 | equity_질문 캡처.png(384.8KB) | ||
| 첨부파일2 | equity_질문 캡처.png(384.8KB) | ||
