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학습질의응답홈>금융투자자격증>파생상품투자권유자문인력>게시판>학습질의응답
| 제목 | 도와주세요. | 등록일 | 2011-09-18 |
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동강 듣어도 도저히 모르겠네요. ㅠㅠ 도와주세요. 3월 중순경에 1억 달러를 3개월간 차입할 예정이나 달러금리 상승이 우려되어 차입비용을 현재(2월 15일) 금리수준으로 고정시키고자 한다. 금리상승 리스크를 제거하고자 취할 수 있는 금리선물 포지션을 선택하고 아래와 같은 정보를 토대로 리스크 제거의 사후성과를 다음의 항목으로 나누어 서술하시오. 1. 포지션 2. 선도금리 3.유로달러 선물가격과 가격에 따른 전망 4. 경과에 따른 조치방법 5. 정산(1.이자지금액, 2. 유로달라선물 포지션의 이익,3.실질 차입금리(연율)) 6. 결론 - 차입금액: 1억달러 - 이자지급방법 :3개월마다 3개월 LIBOR로 지급예정 - 현재(2월 15일) - 1M LIBOR:3%, 3M LIBOR:3.5%,4M LIBOR:4% - 3월물 유로달러 선물가격: 95.67 - 이자확정일 : 3월 15일 <경과> 3월 15일 3개월 LIBOR 4.5%로 상승 |
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